CDEB

NessRank Score

80/100

0100

Renta.62

Solva.76

Liquid.87

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.62

Solva.76

Liquid.87

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 094 024

SIRET (siège)484 094 024 00011

RCSRCS 484 094 024

TVA intracommunautaireFR24484094024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 480 €

Création1 septembre 2005

EffectifNN

Activité principaleTravaux de couverture par éléments

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

52 k €

+730,4 % vs 2023

Marge brute

-240 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

106 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-240 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-319 k €

Résultat d'exploitation

26 k €

Résultat net

52 k €

Salaires & traitements

53 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

240 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

239 k €

Actif circulant

186 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

40 k €

Trésorerie

124 k €

Fonds propres

106 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

95 k €

Dettes fournisseurs

81 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

49,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-111,8 %

Dette nette

-118 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-45 k €

BFR exploitation

-36 k €

Délai fournisseurs

123 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	0 €	52 k €	239 k €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	6 k €	170 k €	Social
2022· 31 août 2022	367 k €	10 k €	182 k €	Social
2021· 31 août 2021	351 k €	13 k €	161 k €	Social
2020· 31 août 2020	342 k €	2 k €	142 k €	Social
2019· 31 août 2019	325 k €	11 k €	167 k €	Social
2018· 31 août 2018	404 k €	7 k €	185 k €	Social
2016· 31 août 2016	617 k €	—	288 k €	Social