FLORIAN

NessRank Score

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Renta.15

Solva.46

Liquid.10

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.46

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Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN484 167 820

SIRET (siège)484 167 820 00022

RCSRCS 484 167 820

TVA intracommunautaireFR58484167820

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social95 500 €

Création1 août 2005

Effectif11

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+19,4 % vs N-1

Résultat net

-171 k €

-7,7 % vs 2022

Marge brute

621 k €

Profitabilité

-11,0 %

Fonds propres

-425 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

621 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

60 k €

Résultat d'exploitation

-117 k €

Résultat net

-171 k €

Salaires & traitements

428 k €

Charges sociales

121 k €

Achats & charges ext.

932 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

228 k €

Créances clients

185 k €

Stocks

30 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

-425 k €

Capital social

96 k €

Dettes financières

340 k €

Dettes court terme

670 k €

Dettes fournisseurs

177 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,3 %

ROA

EBE / Total actif

-10,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-39,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-79,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

BFR exploitation

39 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,4 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2757,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	-171 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	-159 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	-70 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-34 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	-30 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-25 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIANE, PAULE, PIERRETTE BERNARD

—

JEAN-LOUIS NEGRE

—

Identité

SIREN484167820

DénominationFLORIAN

Sigle—

Date de création1 août 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.29A

ActivitéRestauration collective sous contrat

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN484 167 820

SIRET (siège)484 167 820 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social95 500 €

RCSRCS 484 167 820

TVA intracommunautaireFR58484167820

Code NAF/APE56.29A — Restauration collective sous contrat

Inscription RNE1 août 2005

Effectif10 – 19 salariés