OPTIMECO

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Renta.54

Solva.52

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 283 882

SIRET (siège)484 283 882 00039

RCSRCS 484 283 882

TVA intracommunautaireFR14484283882

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 000 €

Création1 octobre 2005

EffectifNN

Adresse du siègeRUE ROBERT CAUMONT

Activité principaleIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Objet socialNégoce de matériel de climatisation, pompe à chaleur, tous produits d'économie ou d'énergie renouvelable, vente et installation d'équipements électriques liés aux énergies renouvelables, vente et installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques intégrés au bâti, vente et installation de chaudières à bois et granulés

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Résultat net

-811 k €

Marge brute

8,5 M €

Profitabilité

-6,1 %

Fonds propres

-611 k €

EBE

450 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,3 M €

Marge brute

8,5 M €

EBE

450 €

EBITDA (additif)

450 €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

-521 k €

Résultat net

-811 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

932 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

4,9 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

20 k €

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

-611 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

204 k €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

403 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

132,8 %

ROA

EBE / Total actif

-10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-33,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,1 %

Dette nette

104 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,3 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2150,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	13,3 M €	-811 k €	4,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	4,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,1 M €	101 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 août 2016	5,9 M €	13 k €	1,8 M €	Social