NEWSTEO

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Renta.43

Solva.4

Liquid.36

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 468 178

SIRET (siège)484 468 178 00021

RCSRCS 484 468 178

TVA intracommunautaireFR02484468178

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social592 112 €

Création1 octobre 2005

Effectif00

Activité principaleFabrication d'instrumentation scientifique et technique

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+28,0 % vs N-1

Résultat net

-89 k €

+74,5 % vs 2020

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-3,7 %

Fonds propres

30 k €

EBE

110 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

110 k €

EBITDA (additif)

110 k €

EBITDA (soustractif)

328 k €

Résultat d'exploitation

-231 k €

Résultat net

-89 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

440 k €

Achats & charges ext.

506 k €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

706 k €

Stocks

188 k €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

30 k €

Capital social

592 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

158 k €

Dettes fiscales & sociales

435 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-302,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

528 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5281,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4961,7 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

269 k €

BFR exploitation

736 k €

BFR en jours de CA

41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,0 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4460,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	-89 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	-350 k €	5,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	-415 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	194 €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	86 k €	3,1 M €	Social