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Liquid.18

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 547 005

SIRET (siège)484 547 005 00054

RCSRCS 484 547 005

TVA intracommunautaireFR94484547005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création12 octobre 2005

Effectif12

Activité principaleFabrication d'emballages en papier

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

+26,4 % vs N-1

Résultat net

298 k €

-17,6 % vs 2021

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

123 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

123 k €

EBITDA (additif)

123 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

544 k €

Résultat net

298 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

396 k €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

106 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

4,3 M €

Trésorerie

205 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

466 k €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

107,8 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,8 M €

BFR exploitation

5,7 M €

BFR en jours de CA

103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,4 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA944,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	298 k €	9,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,5 M €	361 k €	7,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,1 M €	426 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,3 M €	217 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	193 k €	4,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,1 M €	199 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,2 M €	175 k €	2,9 M €	Social