LES NEMOURS

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Liquid.37

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 764 154

SIRET (siège)484 764 154 00015

RCSRCS 484 764 154

TVA intracommunautaireFR89484764154

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social187 000 €

Création24 octobre 2005

Effectif03

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

717 k €

+5,8 % vs N-1

Résultat net

-4 k €

+87,8 % vs 2023

Marge brute

99 k €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

969 k €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

717 k €

Marge brute

99 k €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

-75 k €

Résultat d'exploitation

-30 k €

Résultat net

-4 k €

Salaires & traitements

123 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

618 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

891 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

238 €

Trésorerie

42 k €

Fonds propres

969 k €

Capital social

187 k €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

163 k €

Dettes fournisseurs

39 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Autres dettes exploitation

93 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-391 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,0 %

Dette nette

-19 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-113 k €

BFR exploitation

-12 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,8 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1710,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	717 k €	-4 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	678 k €	-32 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	617 k €	1 k €	1,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	350 k €	53 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	319 k €	48 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	850 k €	108 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	712 k €	49 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	824 k €	96 k €	1,3 M €	Social