CYLLY

NessRank Score

54/100

0100

Renta.2

Solva.83

Liquid.94

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.2

Solva.83

Liquid.94

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN484 912 373

SIRET (siège)484 912 373 00020

RCSRCS 484 912 373

TVA intracommunautaireFR01484912373

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création10 novembre 2005

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

177 k €

-94,1 % vs N-1

Résultat net

-251 k €

-156,8 % vs 2022

Marge brute

70 k €

Profitabilité

-142,1 %

Fonds propres

707 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

177 k €

Marge brute

70 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

-190 k €

Résultat d'exploitation

-246 k €

Résultat net

-251 k €

Salaires & traitements

175 k €

Charges sociales

80 k €

Achats & charges ext.

107 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

980 k €

Actif circulant

978 k €

Créances clients

0 €

Stocks

0 €

Trésorerie

860 k €

Fonds propres

707 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

172 k €

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

551 €

Autres dettes exploitation

93 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-142,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-139,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-35,6 %

ROA

EBE / Total actif

-25,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-199 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-120,0 %

Dette nette

-848 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-160 k €

BFR exploitation

-66 k €

BFR en jours de CA

-326 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-94,1 %

Délai fournisseurs

226 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9908,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	177 k €	-251 k €	980 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,0 M €	442 k €	3,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,0 M €	755 k €	2,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	2,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	-76 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,3 M €	-125 k €	1,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,0 M €	105 k €	2,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,0 M €	10 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN484912373

DénominationCYLLY

Sigle—

Date de création10 novembre 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN484 912 373

SIRET (siège)484 912 373 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 484 912 373

TVA intracommunautaireFR01484912373

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE10 novembre 2005

EffectifNon renseigné