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Liquid.47

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN484 922 778

SIRET (siège)484 922 778 00010

RCSRCS 484 922 778

TVA intracommunautaireFR79484922778

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social97 725 €

Création10 octobre 2005

Effectif22

Adresse du siège9 RUE JACQUART

Activité principaleVente à distance sur catalogue général

Objet socialla vente et la distribution sous toutes ses formes, de meubles, objets et accessoires de décoration, d'articles d'équipement de la maison ainsi que, de manière plus générale, de tout objet ou prestation de services quelconque ; la participation, par tous moyens, dans toutes sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, groupement d'intérêt économique ou location-gérance ; la fourniture de toutes prestations de services au profit de toutes sociétés, notamment en matière de comptabilité, gestion administrative et financière, gestion informatique, contrôle de gestion, et prestations juridiques et fiscales ; et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

84,8 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

7,1 M €

+68,6 % vs 2022

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

39,6 M €

EBE

3,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

84,8 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

3,2 M €

EBITDA (additif)

3,2 M €

EBITDA (soustractif)

-14,1 M €

Résultat d'exploitation

10,7 M €

Résultat net

7,1 M €

Salaires & traitements

9,3 M €

Charges sociales

5,9 M €

Achats & charges ext.

83,3 M €

Impôts & taxes

446 k €

Bilan

Total actif

89,4 M €

Actif circulant

69,3 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

35,3 M €

Trésorerie

24,7 M €

Fonds propres

39,6 M €

Capital social

98 k €

Dettes financières

95 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

21,3 M €

Dettes fiscales & sociales

7,8 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,1 %

Dette nette

-24,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,6 M €

BFR exploitation

17,7 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1095,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	84,8 M €	7,1 M €	89,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	77,2 M €	4,2 M €	—	Social
2021· 30 septembre 2021	90,2 M €	13,8 M €	70,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	95,7 M €	3,2 M €	48,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	53,5 M €	2,8 M €	43,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	52,4 M €	3,2 M €	32,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	67,3 M €	3,5 M €	34,8 M €	Social