LE CAVEAU

NessRank Score

93/100

0100

Renta.81

Solva.83

Liquid.80

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.81

Solva.83

Liquid.80

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN485 003 891

SIRET (siège)485 003 891 00010

RCSRCS 485 003 891

TVA intracommunautaireFR45485003891

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

Création3 novembre 2005

Effectif11

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

735 k €

+817,8 % vs N-1

Résultat net

113 k €

+163,4 % vs 2023

Marge brute

463 k €

Profitabilité

15,3 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

735 k €

Marge brute

463 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

263 k €

Résultat d'exploitation

83 k €

Résultat net

113 k €

Salaires & traitements

141 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

272 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

—

Stocks

34 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

230 k €

Dettes fournisseurs

188 k €

Dettes fiscales & sociales

30 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,4 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-194 k €

BFR exploitation

-154 k €

BFR en jours de CA

-95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

817,8 %

Délai fournisseurs

252 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1922,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	735 k €	113 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	80 k €	-178 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	491 k €	-43 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	576 k €	199 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	517 k €	32 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	188 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN485003891

DénominationLE CAVEAU

Sigle—

Date de création3 novembre 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN485 003 891

SIRET (siège)485 003 891 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

RCSRCS 485 003 891

TVA intracommunautaireFR45485003891

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE3 novembre 2005

Effectif10 – 19 salariés