T.M.F.

NessRank Score

35/100

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Renta.53

Solva.29

Liquid.8

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN485 051 635

SIRET (siège)485 051 635 00012

RCSRCS 485 051 635

TVA intracommunautaireFR08485051635

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 500 €

Création14 novembre 2005

EffectifNN

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

500 k €

Résultat net

31 k €

Marge brute

50 k €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

149 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

500 k €

Marge brute

50 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

41 k €

Résultat d'exploitation

20 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

793 €

Achats & charges ext.

450 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

283 k €

Actif circulant

174 k €

Créances clients

134 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

149 k €

Capital social

11 k €

Dettes financières

207 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

46 k €

Dettes fiscales & sociales

-137 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

138,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

136,9 %

Dette nette

204 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

231 k €

BFR exploitation

95 k €

BFR en jours de CA

167 jrs

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA90,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	500 k €	31 k €	283 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	1,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	1,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	1,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,0 M €	514 €	195 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,0 M €	28 k €	159 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	975 k €	13 k €	99 k €	Social

Dirigeants

MARC NOURY

—

Identité

SIREN485051635

DénominationT.M.F.

Sigle—

Date de création14 novembre 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN485 051 635

SIRET (siège)485 051 635 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 500 €

RCSRCS 485 051 635

TVA intracommunautaireFR08485051635

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE14 novembre 2005

EffectifNon renseigné