ILLI&CO

NessRank Score

67/100

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Renta.43

Solva.62

Liquid.82

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

67/100

0100

Renta.43

Solva.62

Liquid.82

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN485 191 407

SIRET (siège)485 191 407 00066

RCSRCS 485 191 407

TVA intracommunautaireFR90485191407

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 383 570 €

Création23 novembre 2005

Effectif31

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

9,6 M €

+36,4 % vs 2022

Marge brute

-31,5 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

42,6 M €

EBE

108 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-31,5 M €

EBE

108 k €

EBITDA (additif)

108 k €

EBITDA (soustractif)

-47,3 M €

Résultat d'exploitation

6,8 M €

Résultat net

9,6 M €

Salaires & traitements

10,4 M €

Charges sociales

4,5 M €

Achats & charges ext.

31,5 M €

Impôts & taxes

882 k €

Bilan

Total actif

480,2 M €

Actif circulant

474,1 M €

Créances clients

25,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

197,5 M €

Fonds propres

42,6 M €

Capital social

8,4 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

43,2 M €

Dettes fournisseurs

9,3 M €

Dettes fiscales & sociales

9,9 M €

Autres dettes exploitation

410,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-460,5 %

Dette nette

-196,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-404,8 M €

BFR exploitation

15,9 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Ressources humaines

Salariés255

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	9,6 M €	480,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	30,6 M €	7,0 M €	439,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	29,6 M €	5,9 M €	360,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	22,7 M €	3,8 M €	298,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,1 M €	2,6 M €	209,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,4 M €	1,9 M €	163,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,9 M €	1,8 M €	143,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	2,1 M €	114,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN485191407

DénominationILLI&CO

Sigle—

Date de création23 novembre 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège66

Juridique

SIREN485 191 407

SIRET (siège)485 191 407 00066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 383 570 €

RCSRCS 485 191 407

TVA intracommunautaireFR90485191407

Code NAF/APE46.19B — Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Inscription RNE23 novembre 2005

Effectif200 – 249 salariés