EFFET D'O

NessRank Score

43/100

0100

Renta.14

Solva.66

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.14

Solva.66

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN485 228 357

SIRET (siège)485 228 357 00052

RCSRCS 485 228 357

TVA intracommunautaireFR69485228357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social844 000 €

Création28 novembre 2005

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-16,9 % vs N-1

Résultat net

-121 k €

-51,5 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-118 k €

Résultat d'exploitation

-122 k €

Résultat net

-121 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

785 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

102 k €

Trésorerie

773 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

844 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

959 k €

Autres dettes exploitation

44 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,2 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

229 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,1 %

Dette nette

-773 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

174 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,9 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1930,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	-121 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,2 M €	-80 k €	3,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	135 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	136 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	168 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	66 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	76 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	84 k €	1,5 M €	Social