EFFET D'O

NessRank Score

43/100

0100

Renta.14

Solva.66

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

43/100

0100

Renta.14

Solva.66

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN485 228 357

SIRET (siège)485 228 357 00052

RCSRCS 485 228 357

TVA intracommunautaireFR69485228357

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social844 000 €

Création28 novembre 2005

Effectif21

Adresse du siègeBD DE ROUEN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Objet socialInstallation vente d'équipements de chauffage sanitaire climatisation ventilation vente de tous matériels ou accessoires Lies a cette activité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-16,9 % vs N-1

Résultat net

-121 k €

-51,5 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-118 k €

Résultat d'exploitation

-122 k €

Résultat net

-121 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

785 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

102 k €

Trésorerie

773 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

844 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

959 k €

Autres dettes exploitation

44 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,2 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

229 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,1 %

Dette nette

-773 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

174 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,9 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1930,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	-121 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,2 M €	-80 k €	3,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	135 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	136 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	168 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	66 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	76 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	84 k €	1,5 M €	Social