LE PAVILLON FAUBOURG SAINT GERMAIN

NessRank Score

24/100

0100

Renta.5

Solva.18

Liquid.48

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN485 314 173

SIRET (siège)485 314 173 00017

RCSRCS 485 314 173

TVA intracommunautaireFR79485314173

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 659 800 €

Création25 novembre 2005

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

737 k €

-86,5 % vs N-1

Résultat net

-1,9 M €

-1700,0 % vs 2019

Marge brute

-157 k €

Profitabilité

-260,5 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

737 k €

Marge brute

-157 k €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

-500 k €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,9 M €

Salaires & traitements

235 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

894 k €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

21,1 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

238 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

11,5 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

351 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-260,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-21,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-167,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-99,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-13,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

593,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

580,9 %

Dette nette

11,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-432 k €

BFR exploitation

-288 k €

BFR en jours de CA

-211 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,5 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3184,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	737 k €	-1,9 M €	21,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	120 k €	23,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	517 k €	24,1 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	3,1 M €	-338 k €	23,1 M €	Social