LE PAVILLON FAUBOURG SAINT GERMAIN

NessRank Score

24/100

0100

Renta.5

Solva.18

Liquid.48

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN485 314 173

SIRET (siège)485 314 173 00017

RCSRCS 485 314 173

TVA intracommunautaireFR79485314173

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 659 800 €

Création25 novembre 2005

Effectif12

Adresse du siège5 RUE DU PRE AUX CLERCS

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLA CREATION, ET L'EXPLOITATION DE TOUT FONDS DE COMMERCE OU SOCIETE DANS L'HOTELLERIE, LE TOURISME, AINSI QUE L'ORGANISATION DE CONGRES ET SEMINAIRES

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

737 k €

-86,5 % vs N-1

Résultat net

-1,9 M €

-1700,0 % vs 2019

Marge brute

-157 k €

Profitabilité

-260,5 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

63 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

737 k €

Marge brute

-157 k €

EBE

63 k €

EBITDA (additif)

63 k €

EBITDA (soustractif)

-500 k €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,9 M €

Salaires & traitements

235 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

894 k €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

21,1 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

238 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

11,5 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

351 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-260,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-21,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-167,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-99,4 %

ROA

EBE / Total actif

-5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-13,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

593,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

580,9 %

Dette nette

11,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-432 k €

BFR exploitation

-288 k €

BFR en jours de CA

-211 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,5 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3184,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	737 k €	-1,9 M €	21,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	120 k €	23,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	517 k €	24,1 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	3,1 M €	-338 k €	23,1 M €	Social