PUBLIHEBDOS

NessRank Score

70/100

0100

Renta.49

Solva.65

Liquid.69

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 280 018

SIRET (siège)487 280 018 01364

RCSRCS 487 280 018

TVA intracommunautaireFR14487280018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 000 000 €

Création1 janvier 1980

Effectif41

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

78,9 M €

-9,5 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

+61,6 % vs 2023

Marge brute

37,1 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

81,7 M €

EBE

223 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

78,9 M €

Marge brute

37,1 M €

EBE

223 k €

EBITDA (additif)

223 k €

EBITDA (soustractif)

7,4 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

20,4 M €

Charges sociales

8,2 M €

Achats & charges ext.

41,8 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

193,6 M €

Actif circulant

58,2 M €

Créances clients

15,8 M €

Stocks

383 k €

Trésorerie

27,0 M €

Fonds propres

81,7 M €

Capital social

34,0 M €

Dettes financières

9,9 M €

Dettes court terme

37,7 M €

Dettes fournisseurs

12,8 M €

Dettes fiscales & sociales

9,8 M €

Autres dettes exploitation

203 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

58,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,9 %

Dette nette

-17,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,6 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,5 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Salariés549

CA / salarié144 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2581,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	78,9 M €	3,5 M €	193,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	79,3 M €	2,2 M €	191,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	76,2 M €	556 k €	189,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	73,7 M €	2,4 M €	178,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	68,2 M €	2,7 M €	176,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	72,3 M €	2,5 M €	166,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	68,0 M €	3,1 M €	163,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	69,5 M €	3,3 M €	164,0 M €	Social