DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

NessRank Score

43/100

0100

Renta.51

Solva.64

Liquid.11

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 619 975

SIRET (siège)487 619 975 00039

RCSRCS 487 619 975

TVA intracommunautaireFR27487619975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 350 000 €

Création13 décembre 2005

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-64,2 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

-31,0 % vs 2022

Marge brute

-4,6 M €

Profitabilité

130,9 %

Fonds propres

25,7 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

-4,6 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-6,7 M €

Résultat d'exploitation

769 k €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

309 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

267 k €

Bilan

Total actif

63,8 M €

Actif circulant

15,7 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

9,2 M €

Trésorerie

486 k €

Fonds propres

25,7 M €

Capital social

4,3 M €

Dettes financières

6,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

647 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

130,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-202,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-33,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,4 %

Dette nette

6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,1 M €

BFR exploitation

9,7 M €

BFR en jours de CA

1448 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-64,2 %

Délai fournisseurs

144 jrs

Délai clients

521 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié64 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA6692,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	3,0 M €	63,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,3 M €	4,3 M €	61,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,2 M €	4,2 M €	79,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	3,9 M €	74,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,7 M €	2,6 M €	68,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	3,8 M €	58,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	4,2 M €	54,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	3,5 M €	52,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,4 M €	4,1 M €	50,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN487619975

DénominationDISTILLERIE RIVIERE DU MAT

Sigle—

Date de création13 décembre 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN487 619 975

SIRET (siège)487 619 975 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 350 000 €

RCSRCS 487 619 975

TVA intracommunautaireFR27487619975

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE13 décembre 2005

Effectif20 – 49 salariés