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Renta.48

Solva.48

Liquid.74

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 705 352

SIRET (siège)487 705 352 00119

RCSRCS 487 705 352

TVA intracommunautaireFR78487705352

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création9 décembre 2005

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

907 k €

+50,9 % vs 2022

Marge brute

-3,2 M €

Profitabilité

16,6 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

138 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

-3,2 M €

EBE

138 k €

EBITDA (additif)

138 k €

EBITDA (soustractif)

-3,8 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

907 k €

Salaires & traitements

433 k €

Charges sociales

137 k €

Achats & charges ext.

8,7 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

6,1 M €

Créances clients

454 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

786 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

381 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,9 %

ROA

EBE / Total actif

17,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,3 %

Dette nette

-845 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-856 k €

BFR en jours de CA

-81 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

145 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA790,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,5 M €	907 k €	6,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	601 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,0 M €	533 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	283 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	7 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	13 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	63 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	85 k €	2,2 M €	Social