CEDRE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.29

Solva.33

Liquid.44

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 715 542

SIRET (siège)487 715 542 00030

RCSRCS 487 715 542

TVA intracommunautaireFR93487715542

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social609 742 €

Création19 décembre 2005

Effectif22

Activité principaleCollecte des déchets non dangereux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,6 M €

+12,6 % vs N-1

Résultat net

83 k €

-36,5 % vs 2022

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

139 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,6 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

139 k €

EBITDA (additif)

139 k €

EBITDA (soustractif)

-429 k €

Résultat d'exploitation

273 k €

Résultat net

83 k €

Salaires & traitements

6,2 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

292 k €

Bilan

Total actif

10,8 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

434 k €

Trésorerie

554 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

610 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

4,4 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

71,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

41,4 %

Dette nette

756 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-320 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,6 %

Délai fournisseurs

125 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés202

CA / salarié72 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4232,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	14,6 M €	83 k €	10,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,9 M €	131 k €	10,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,0 M €	295 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	154 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	33 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	41 k €	3,5 M €	Social