EPHA HOTELLERIE

NessRank Score

61/100

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Renta.47

Solva.70

Liquid.11

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.70

Liquid.11

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN487 724 486

SIRET (siège)487 724 486 00021

RCSRCS 487 724 486

TVA intracommunautaireFR56487724486

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création22 décembre 2005

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

365 k €

+52,1 % vs N-1

Résultat net

67 k €

-96,4 % vs 2022

Marge brute

226 k €

Profitabilité

18,3 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

365 k €

Marge brute

226 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-77 k €

Résultat d'exploitation

-67 k €

Résultat net

67 k €

Salaires & traitements

196 k €

Charges sociales

105 k €

Achats & charges ext.

139 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

71 k €

Stocks

—

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

183 k €

Dettes court terme

144 k €

Dettes fournisseurs

40 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

91,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,0 %

Dette nette

161 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-771 €

BFR exploitation

31 k €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,1 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5361,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	365 k €	67 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	240 k €	1,8 M €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	187 k €	-155 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	180 k €	-75 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	208 k €	108 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	223 k €	14 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	222 k €	46 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	219 k €	90 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

PATRICK Hayat

—

Identité

SIREN487724486

DénominationEPHA HOTELLERIE

Sigle—

Date de création22 décembre 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN487 724 486

SIRET (siège)487 724 486 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 487 724 486

TVA intracommunautaireFR56487724486

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE22 décembre 2005

EffectifNon renseigné