T.H.K.

NessRank Score

36/100

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Renta.15

Solva.56

Liquid.40

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.56

Liquid.40

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN487 735 755

SIRET (siège)487 735 755 00018

RCSRCS 487 735 755

TVA intracommunautaireFR10487735755

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social180 000 €

Création24 décembre 2005

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 octobre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-12,6 % vs N-1

Résultat net

-348 k €

-59,8 % vs 2016

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-17,1 %

Fonds propres

-5,1 M €

EBE

138 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

138 k €

EBITDA (additif)

138 k €

EBITDA (soustractif)

243 k €

Résultat d'exploitation

-336 k €

Résultat net

-348 k €

Salaires & traitements

733 k €

Charges sociales

223 k €

Achats & charges ext.

780 k €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

291 k €

Créances clients

—

Stocks

58 k €

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

-5,1 M €

Capital social

180 k €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

622 k €

Dettes fournisseurs

644 k €

Dettes fiscales & sociales

285 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-107,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-98,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-98,3 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-871 k €

BFR exploitation

-586 k €

BFR en jours de CA

-154 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,6 %

Délai fournisseurs

301 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3607,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 octobre 2018	2,0 M €	-348 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	2,3 M €	-218 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER Avril

—

TOSHIMASA HIGASHIUCHI

—

Identité

SIREN487735755

DénominationT.H.K.

Sigle—

Date de création24 décembre 2005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN487 735 755

SIRET (siège)487 735 755 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social180 000 €

RCSRCS 487 735 755

TVA intracommunautaireFR10487735755

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE24 décembre 2005

EffectifNon renseigné