CENOLIA PORTAGE

NessRank Score

66/100

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Renta.48

Solva.63

Liquid.55

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.63

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Entreprise active

SIREN487 749 038

SIRET (siège)487 749 038 00039

RCSRCS 487 749 038

TVA intracommunautaireFR89487749038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 000 €

Création1 janvier 2006

Effectif12

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+13,4 % vs N-1

Résultat net

51 k €

+6,3 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

143 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

80 k €

Résultat net

51 k €

Salaires & traitements

954 k €

Charges sociales

341 k €

Achats & charges ext.

191 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

479 k €

Actif circulant

451 k €

Créances clients

244 k €

Stocks

—

Trésorerie

162 k €

Fonds propres

143 k €

Capital social

35 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

288 k €

Autres dettes exploitation

148 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

88,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,3 %

ROA

EBE / Total actif

16,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,5 %

Dette nette

-154 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-50 k €

BFR exploitation

238 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,4 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5991,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	51 k €	479 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	48 k €	362 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	988 k €	-99 k €	304 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	4 k €	405 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	3 k €	534 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	35 k €	633 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	51 k €	647 k €	Social

Dirigeants

LOIC LAINE

—

Identité

SIREN487749038

DénominationCENOLIA PORTAGE

SigleCENOLIA PORTAGE

Date de création1 janvier 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN487 749 038

SIRET (siège)487 749 038 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social35 000 €

RCSRCS 487 749 038

TVA intracommunautaireFR89487749038

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 2006

Effectif20 – 49 salariés