TERRES FROIDES ENERGIES

NessRank Score

48/100

0100

Renta.82

Solva.18

Liquid.36

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.82

Solva.18

Liquid.36

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN487 803 728

SIRET (siège)487 803 728 00038

RCSRCS 487 803 728

TVA intracommunautaireFR35487803728

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création2 janvier 2006

EffectifNN

Activité principaleProduction d'électricité

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-10,1 % vs N-1

Résultat net

956 k €

-7,5 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

40,8 %

Fonds propres

571 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

964 k €

Résultat net

956 k €

Achats & charges ext.

386 k €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

24,9 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

299 k €

Stocks

—

Trésorerie

512 k €

Fonds propres

571 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

13,8 M €

Dettes court terme

223 k €

Dettes fournisseurs

218 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

40,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

41,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

167,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2419,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2329,9 %

Dette nette

13,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

76 k €

BFR exploitation

81 k €

BFR en jours de CA

12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,1 %

Délai fournisseurs

206 jrs

Délai clients

46 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	956 k €	24,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	1,0 M €	23,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	752 k €	22,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-1,0 M €	21,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	-385 k €	21,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	-779 k €	21,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-1,3 M €	21,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	-1,6 M €	21,7 M €	Social

Dirigeants

BRUNO DEGUILLAUME

Identité

SIREN487803728

DénominationTERRES FROIDES ENERGIES

Sigle—

Date de création2 janvier 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.11Z

ActivitéProduction d'électricité

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN487 803 728

SIRET (siège)487 803 728 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 487 803 728

TVA intracommunautaireFR35487803728

Code NAF/APE35.11Z — Production d'électricité

Inscription RNE2 janvier 2006

EffectifNon renseigné