D1

NessRank Score

47/100

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Renta.47

Solva.22

Liquid.52

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN487 823 049

SIRET (siège)487 823 049 00027

RCSRCS 487 823 049

TVA intracommunautaireFR89487823049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création2 janvier 2006

EffectifNN

Activité principaleFabrication de fours et brûleurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,4 M €

-5,6 % vs N-1

Résultat net

411 k €

+107,9 % vs 2019

Marge brute

8,6 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,4 M €

Marge brute

8,6 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

747 k €

Résultat net

411 k €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

9,8 M €

Impôts & taxes

237 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

8,3 M €

Créances clients

6,3 M €

Stocks

528 k €

Trésorerie

744 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

338 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,5 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

84,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,0 %

Dette nette

391 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,6 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

124 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2161,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	18,4 M €	411 k €	9,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,5 M €	198 k €	10,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,7 M €	166 k €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	926 k €	222 k €	6,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	189 k €	7,0 M €	Social