NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

NessRank Score

44/100

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Renta.21

Solva.10

Liquid.78

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.10

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN487 872 442

SIRET (siège)487 872 442 00057

RCSRCS 487 872 442

TVA intracommunautaireFR52487872442

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social180 000 €

Création14 décembre 2005

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,0 M €

-4,2 % vs N-1

Résultat net

120 k €

-48,5 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

318 k €

EBE

240 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

240 €

EBITDA (additif)

240 €

EBITDA (soustractif)

-304 k €

Résultat d'exploitation

366 k €

Résultat net

120 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

656 k €

Achats & charges ext.

8,3 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

16,9 M €

Actif circulant

16,5 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

318 k €

Capital social

180 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

15,2 M €

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

10,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,9 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-393 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,2 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

150 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié455 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1318,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,0 M €	120 k €	16,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,4 M €	233 k €	16,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	112 k €	6,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,8 M €	83 k €	8,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,8 M €	-242 k €	9,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,4 M €	252 k €	7,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,1 M €	163 k €	7,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,7 M €	404 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,5 M €	321 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

HERVE FRELAND

—

Identité

SIREN487872442

DénominationNAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

Sigle—

Date de création14 décembre 2005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN487 872 442

SIRET (siège)487 872 442 00057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social180 000 €

RCSRCS 487 872 442

TVA intracommunautaireFR52487872442

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE14 décembre 2005

Effectif20 – 49 salariés