QU2

NessRank Score

44/100

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Renta.38

Solva.66

Liquid.8

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 896 409

SIRET (siège)487 896 409 00017

RCSRCS 487 896 409

TVA intracommunautaireFR76487896409

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création10 janvier 2006

Effectif11

Adresse du siège52 RUE HENRI BARBUSSE, 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU

Activité principaleFabrication de serrures et de ferrures

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

583 k €

+6,3 % vs N-1

Résultat net

44 k €

+772,3 % vs 2022

Marge brute

122 k €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

-765 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

583 k €

Marge brute

122 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-299 k €

Résultat d'exploitation

117 k €

Résultat net

44 k €

Salaires & traitements

325 k €

Charges sociales

84 k €

Achats & charges ext.

461 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

396 k €

Stocks

974 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

-765 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

563 k €

Dettes fiscales & sociales

77 k €

Autres dettes exploitation

547 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-31,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-172,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-171,1 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

183 k €

BFR exploitation

807 k €

BFR en jours de CA

113 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,3 %

Délai fournisseurs

446 jrs

Délai clients

245 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5583,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	583 k €	44 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	548 k €	-7 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	703 k €	4 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	583 k €	538 €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	505 k €	5 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	683 k €	5 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	655 k €	-2 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	693 k €	-12 k €	1,2 M €	Social