CONCEPT AUTOMATION

NessRank Score

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Renta.18

Solva.41

Liquid.17

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN487 923 823

SIRET (siège)487 923 823 00016

RCSRCS 487 923 823

TVA intracommunautaireFR62487923823

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création6 janvier 2006

Effectif01

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

447 k €

-23,8 % vs N-1

Résultat net

-4 k €

-211,1 % vs 2022

Marge brute

91 k €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

171 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

447 k €

Marge brute

91 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-184 k €

Résultat d'exploitation

-3 k €

Résultat net

-4 k €

Salaires & traitements

184 k €

Charges sociales

75 k €

Achats & charges ext.

356 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

630 k €

Actif circulant

492 k €

Créances clients

302 k €

Stocks

127 k €

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

171 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

30 k €

Dettes court terme

201 k €

Dettes fournisseurs

111 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-866 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,4 %

Dette nette

-19 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

269 k €

BFR exploitation

319 k €

BFR en jours de CA

217 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,8 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

244 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4123,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	447 k €	-4 k €	630 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	586 k €	4 k €	617 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	474 k €	-104 k €	653 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	738 k €	12 k €	728 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	849 k €	37 k €	668 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	133 k €	733 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	118 k €	776 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	823 k €	66 k €	605 k €	Social