TEA MARSEILLE

NessRank Score

45/100

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Renta.38

Solva.11

Liquid.37

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN488 119 058

SIRET (siège)488 119 058 00011

RCSRCS 488 119 058

TVA intracommunautaireFR81488119058

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social330 000 €

Création28 décembre 2005

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,9 M €

+28,6 % vs N-1

Résultat net

716 k €

+154,8 % vs 2021

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,9 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

-716 k €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

716 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

817 k €

Achats & charges ext.

17,8 M €

Impôts & taxes

427 k €

Bilan

Total actif

25,0 M €

Actif circulant

13,3 M €

Créances clients

7,5 M €

Stocks

74 k €

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

330 k €

Dettes financières

7,5 M €

Dettes court terme

12,5 M €

Dettes fournisseurs

9,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

858 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

14,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-11,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

393,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

391,7 %

Dette nette

7,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,2 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,6 %

Délai fournisseurs

194 jrs

Délai clients

128 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1221,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	20,9 M €	716 k €	25,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,2 M €	281 k €	17,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,7 M €	521 k €	9,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,7 M €	794 k €	13,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,1 M €	698 k €	10,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,6 M €	388 k €	11,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,8 M €	913 k €	9,5 M €	Social