ARS

NessRank Score

33/100

0100

Renta.24

Solva.9

Liquid.22

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN488 279 878

SIRET (siège)488 279 878 00075

RCSRCS 488 279 878

TVA intracommunautaireFR63488279878

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création30 janvier 2006

Effectif03

Activité principaleTravaux de couverture par éléments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+8,1 % vs N-1

Résultat net

17 k €

-83,4 % vs 2022

Marge brute

588 k €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

95 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

588 k €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

104 k €

Résultat d'exploitation

106 k €

Résultat net

17 k €

Salaires & traitements

368 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

982 k €

Créances clients

532 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

78 k €

Fonds propres

95 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

235 k €

Dettes court terme

575 k €

Dettes fournisseurs

132 k €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

132 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

424 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

247,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

165,0 %

Dette nette

157 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

153 k €

BFR exploitation

411 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,1 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2191,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	17 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	99 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	13 k €	666 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-19 k €	665 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	496 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	502 k €	Social

Dirigeants

RACHID ANTAR

—

Identité

SIREN488279878

DénominationARS

Sigle—

Date de création30 janvier 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.91B

ActivitéTravaux de couverture par éléments

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège75

Juridique

SIREN488 279 878

SIRET (siège)488 279 878 00075

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 488 279 878

TVA intracommunautaireFR63488279878

Code NAF/APE43.91B — Travaux de couverture par éléments

Inscription RNE30 janvier 2006

Effectif6 – 9 salariés