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Solva.24

Liquid.63

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN488 477 498

SIRET (siège)488 477 498 00023

RCSRCS 488 477 498

TVA intracommunautaireFR59488477498

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création13 janvier 2006

Effectif12

Activité principaleTraitement et revêtement des métaux

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-9,8 % vs N-1

Résultat net

43 k €

+499,7 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

804 k €

Résultat d'exploitation

73 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

715 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

713 k €

Stocks

104 k €

Trésorerie

967 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

275 k €

Dettes fiscales & sociales

255 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

146,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,1 %

Dette nette

619 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

250 k €

BFR exploitation

543 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,8 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1784,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	4,0 M €	43 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	4,4 M €	7 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,2 M €	80 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	4,2 M €	154 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,7 M €	120 k €	4,7 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,8 M €	189 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	2,6 M €	218 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	2,1 M €	6 k €	2,7 M €	Social