TRESOR AND C°

NessRank Score

50/100

0100

Renta.55

Solva.30

Liquid.49

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.55

Solva.30

Liquid.49

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN488 531 104

SIRET (siège)488 531 104 00021

RCSRCS 488 531 104

TVA intracommunautaireFR51488531104

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social63 009 €

Création18 janvier 2006

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

532 k €

-1,7 % vs N-1

Résultat net

452 k €

-58,5 % vs 2022

Marge brute

500 k €

Profitabilité

84,9 %

Fonds propres

7,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

532 k €

Marge brute

500 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-21 k €

Résultat d'exploitation

-22 k €

Résultat net

452 k €

Salaires & traitements

363 k €

Charges sociales

139 k €

Achats & charges ext.

32 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

107 k €

Stocks

—

Trésorerie

117 k €

Fonds propres

7,0 M €

Capital social

63 k €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

235 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

84,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

93,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

78,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

76,8 %

Dette nette

5,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-164 k €

BFR exploitation

73 k €

BFR en jours de CA

-111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,7 %

Délai fournisseurs

376 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6812,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	532 k €	452 k €	12,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	541 k €	1,1 M €	10,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	485 k €	894 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	460 k €	154 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	475 k €	751 k €	11,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	470 k €	676 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	471 k €	315 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	269 k €	754 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN488531104

DénominationTRESOR AND C°

Sigle—

Date de création18 janvier 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN488 531 104

SIRET (siège)488 531 104 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social63 009 €

RCSRCS 488 531 104

TVA intracommunautaireFR51488531104

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE18 janvier 2006

Effectif3 – 5 salariés