KHEPHREN

NessRank Score

41/100

0100

Renta.42

Solva.25

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.25

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN488 742 644

SIRET (siège)488 742 644 00013

RCSRCS 488 742 644

TVA intracommunautaireFR00488742644

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 066 926 €

Création21 février 2006

Effectif12

Adresse du siègeRTE Centre Commercial Pyréval

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTE SOCIETE ET GROUPEMENT, GESTION DES PARTICIPATIONS ET DES FILIALES, PRESTATIONS DE SERVICES, CENTRALE D'ACHAT

Social · Clôturé le 29 février 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-6,1 % vs N-1

Résultat net

-703 k €

-208,0 % vs 2023

Marge brute

784 k €

Profitabilité

-51,8 %

Fonds propres

6,0 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

784 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-711 k €

Résultat d'exploitation

-795 k €

Résultat net

-703 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

382 k €

Achats & charges ext.

572 k €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

18,8 M €

Actif circulant

9,9 M €

Créances clients

762 k €

Stocks

—

Trésorerie

329 k €

Fonds propres

6,0 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

8,5 M €

Dettes court terme

11,3 M €

Dettes fournisseurs

134 k €

Dettes fiscales & sociales

275 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-51,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-58,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,7 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

141,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

136,1 %

Dette nette

8,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-852 k €

BFR exploitation

627 k €

BFR en jours de CA

-226 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,1 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

202 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7916,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 29 février 2024	1,4 M €	-703 k €	18,8 M €	Social
2023· 28 février 2023	1,4 M €	650 k €	18,0 M €	Social
2022· 28 février 2022	—	—	15,7 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,5 M €	393 k €	15,3 M €	Social
2020· 29 février 2020	—	—	15,1 M €	Social
2019· 28 février 2019	1,2 M €	609 k €	15,1 M €	Social
2018· 28 février 2018	1,2 M €	321 k €	13,6 M €	Social
2017· 28 février 2017	—	—	13,2 M €	Social
2016· 29 février 2016	1,3 M €	532 k €	13,2 M €	Social
2015· 28 février 2015	1,1 M €	95 k €	11,1 M €	Social

Dirigeants

PAUL CASSIGNOL

Gérant· Né en septembre 1964

Identité

SIREN488742644

DénominationKHEPHREN

Sigle—

Date de création21 février 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègeRTE Centre Commercial Pyréval

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN488 742 644

SIRET (siège)488 742 644 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 066 926 €

RCSRCS 488 742 644

TVA intracommunautaireFR00488742644

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE21 février 2006

Effectif20 – 49 salariés