KHEPHREN

NessRank Score

41/100

0100

Renta.42

Solva.25

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.25

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN488 742 644

SIRET (siège)488 742 644 00013

RCSRCS 488 742 644

TVA intracommunautaireFR00488742644

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 066 926 €

Création21 février 2006

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 28 février 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Résultat net

650 k €

Marge brute

946 k €

Profitabilité

45,1 %

Fonds propres

7,3 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

946 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-390 k €

Résultat d'exploitation

-447 k €

Résultat net

650 k €

Salaires & traitements

946 k €

Charges sociales

347 k €

Achats & charges ext.

497 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

18,0 M €

Actif circulant

9,7 M €

Créances clients

506 k €

Stocks

—

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

7,3 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

7,8 M €

Dettes court terme

9,7 M €

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

310 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

45,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,9 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

105,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

105,5 %

Dette nette

7,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-924 k €

BFR exploitation

430 k €

BFR en jours de CA

-231 jrs

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6558,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 28 février 2023	1,4 M €	650 k €	18,0 M €	Social
2022· 28 février 2022	—	—	15,7 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,5 M €	393 k €	15,3 M €	Social
2020· 29 février 2020	—	—	15,1 M €	Social
2019· 28 février 2019	1,2 M €	609 k €	15,1 M €	Social
2018· 28 février 2018	1,2 M €	321 k €	13,6 M €	Social
2017· 28 février 2017	—	—	13,2 M €	Social
2016· 29 février 2016	1,3 M €	532 k €	13,2 M €	Social
2015· 28 février 2015	1,1 M €	95 k €	11,1 M €	Social

Dirigeants

PAUL CASSIGNOL

—

Identité

SIREN488742644

DénominationKHEPHREN

Sigle—

Date de création21 février 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN488 742 644

SIRET (siège)488 742 644 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 066 926 €

RCSRCS 488 742 644

TVA intracommunautaireFR00488742644

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE21 février 2006

Effectif20 – 49 salariés