LA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM

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Renta.71

Solva.71

Liquid.79

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN488 812 181

SIRET (siège)488 812 181 00011

RCSRCS 488 812 181

TVA intracommunautaireFR61488812181

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social720 000 €

Création28 mars 2006

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+16,3 % vs N-1

Résultat net

180 k €

+21,2 % vs 2022

Marge brute

613 k €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

804 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

613 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

454 k €

Résultat d'exploitation

159 k €

Résultat net

180 k €

Salaires & traitements

141 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

92 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

804 k €

Capital social

720 k €

Dettes financières

176 k €

Dettes court terme

369 k €

Dettes fournisseurs

267 k €

Dettes fiscales & sociales

52 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,4 %

ROA

EBE / Total actif

8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-124,7 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-203 k €

BFR exploitation

-151 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,3 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA705,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,0 M €	180 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	148 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	632 k €	39 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	213 k €	-102 k €	735 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	4 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	-8 k €	890 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	715 k €	-74 k €	775 k €	Social

Dirigeants

PIERRE-YVES TESSIER

—

Identité

SIREN488812181

DénominationLA BOUTIQUE DE LA SAGA DU RHUM

Sigle—

Date de création28 mars 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN488 812 181

SIRET (siège)488 812 181 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social720 000 €

RCSRCS 488 812 181

TVA intracommunautaireFR61488812181

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE28 mars 2006

Effectif6 – 9 salariés