COOL TRAVEL

NessRank Score

35/100

0100

Renta.28

Solva.25

Liquid.49

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN488 972 316

SIRET (siège)488 972 316 00019

RCSRCS 488 972 316

TVA intracommunautaireFR25488972316

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 mars 2006

EffectifNN

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 août 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

245 k €

Résultat net

-26 k €

Marge brute

137 k €

Profitabilité

-10,7 %

Fonds propres

44 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

245 k €

Marge brute

137 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-31 k €

Résultat d'exploitation

-26 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

128 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

109 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

544 k €

Actif circulant

274 k €

Créances clients

213 k €

Stocks

—

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

44 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

482 k €

Dettes fournisseurs

448 k €

Dettes fiscales & sociales

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-59,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-269 k €

BFR exploitation

-235 k €

BFR en jours de CA

-394 jrs

Délai fournisseurs

1503 jrs

Délai clients

313 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5226,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 août 2018	245 k €	-26 k €	544 k €	Social

Dirigeants

YVES PLESSIS

—

Identité

SIREN488972316

DénominationCOOL TRAVEL

Sigle—

Date de création1 mars 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN488 972 316

SIRET (siège)488 972 316 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 488 972 316

TVA intracommunautaireFR25488972316

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 mars 2006

EffectifNon renseigné