HELTIS

NessRank Score

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Renta.44

Solva.56

Liquid.39

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN489 091 058

SIRET (siège)489 091 058 00029

RCSRCS 489 091 058

TVA intracommunautaireFR67489091058

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social101 000 €

Création20 février 2006

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-7,9 % vs N-1

Résultat net

85 k €

+14,1 % vs 2023

Marge brute

740 k €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

740 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

13 k €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

85 k €

Salaires & traitements

491 k €

Charges sociales

221 k €

Achats & charges ext.

382 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

11 k €

Stocks

—

Trésorerie

55 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

101 k €

Dettes financières

352 k €

Dettes court terme

575 k €

Dettes fournisseurs

31 k €

Dettes fiscales & sociales

43 k €

Autres dettes exploitation

117 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,6 %

Dette nette

297 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-180 k €

BFR exploitation

-21 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,9 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4379,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	85 k €	6,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	75 k €	5,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,0 M €	89 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	1,4 M €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	852 k €	289 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	804 k €	99 k €	742 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	792 k €	17 k €	760 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	708 k €	5 k €	686 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	708 k €	-19 k €	752 k €	Social

Dirigeants

JEAN-YVES FOSSECAVE

—

Identité

SIREN489091058

DénominationHELTIS

Sigle—

Date de création20 février 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN489 091 058

SIRET (siège)489 091 058 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social101 000 €

RCSRCS 489 091 058

TVA intracommunautaireFR67489091058

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE20 février 2006

Effectif3 – 5 salariés