THOMACAVI

NessRank Score

65/100

0100

Renta.54

Solva.55

Liquid.54

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.55

Liquid.54

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN489 561 597

SIRET (siège)489 561 597 00027

RCSRCS 489 561 597

TVA intracommunautaireFR43489561597

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 706 928 €

Création7 avril 2006

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

210 k €

+9,4 % vs N-1

Résultat net

457 k €

+68,9 % vs 2022

Marge brute

148 k €

Profitabilité

217,6 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

210 k €

Marge brute

148 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-50 k €

Résultat d'exploitation

-67 k €

Résultat net

457 k €

Salaires & traitements

132 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

62 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

108 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

596 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Autres dettes exploitation

324 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

217,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-32,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,4 %

Dette nette

572 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-366 k €

BFR en jours de CA

-628 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,4 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6281,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	210 k €	457 k €	6,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	192 k €	271 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	192 k €	352 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	192 k €	360 k €	5,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	192 k €	267 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	192 k €	-270 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	197 k €	201 k €	5,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	246 k €	280 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MENARD

FABIENNE ROUILLARD

Identité

SIREN489561597

DénominationTHOMACAVI

Sigle—

Date de création7 avril 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN489 561 597

SIRET (siège)489 561 597 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 706 928 €

RCSRCS 489 561 597

TVA intracommunautaireFR43489561597

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 avril 2006

Effectif1 – 2 salariés