GROUPE PHILEO

NessRank Score

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Renta.61

Solva.76

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN489 757 757

SIRET (siège)489 757 757 00039

RCSRCS 489 757 757

TVA intracommunautaireFR24489757757

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 438 964 €

Création20 avril 2006

Effectif11

Adresse du siège191 RUE SAINT-HONORE, 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 mai 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Résultat net

943 k €

-29,1 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

35,4 %

Fonds propres

5,4 M €

EBE

60 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

60 k €

EBITDA (additif)

60 k €

EBITDA (soustractif)

161 k €

Résultat d'exploitation

168 k €

Résultat net

943 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

581 k €

Achats & charges ext.

608 k €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

853 k €

Stocks

—

Trésorerie

729 k €

Fonds propres

5,4 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

844 k €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

570 k €

Autres dettes exploitation

107 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

35,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

84,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,2 %

Dette nette

-651 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

49 k €

BFR exploitation

726 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié190 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA4825,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mai 2024	2,7 M €	943 k €	6,3 M €	Social
2023· 31 mai 2023	0 €	1,3 M €	6,2 M €	Social
2022· 31 mai 2022	0 €	376 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	951 k €	164 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	312 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	882 k €	312 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	314 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	749 k €	158 k €	2,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	713 k €	219 k €	2,3 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	673 k €	131 k €	2,2 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	683 k €	328 k €	2,2 M €	Social