DELAU

NessRank Score

53/100

0100

Renta.56

Solva.59

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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53/100

0100

Renta.56

Solva.59

Liquid.28

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN489 857 060

SIRET (siège)489 857 060 00011

RCSRCS 489 857 060

TVA intracommunautaireFR46489857060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création27 avril 2006

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Résultat net

54 k €

-61,8 % vs 2024

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

739 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

883 k €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

54 k €

Salaires & traitements

779 k €

Charges sociales

241 k €

Achats & charges ext.

879 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

784 k €

Créances clients

0 €

Stocks

23 k €

Trésorerie

118 k €

Fonds propres

739 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

42 k €

Dettes court terme

365 k €

Dettes fournisseurs

126 k €

Dettes fiscales & sociales

186 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,4 %

Dette nette

-77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-300 k €

BFR exploitation

-103 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2773,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 mars 2025	2,8 M €	54 k €	3,0 M €	Social
2024· 31 mars 2024	0 €	140 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	147 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	2,0 M €	449 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	—	—	2,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	2,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	2,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	2,1 M €	202 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	172 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

DAMIEN-ALEXIS RAY

JEAN-PIERRE RAY

Identité

SIREN489857060

DénominationDELAU

Sigle—

Date de création27 avril 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN489 857 060

SIRET (siège)489 857 060 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 489 857 060

TVA intracommunautaireFR46489857060

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE27 avril 2006

Effectif20 – 49 salariés