PHILEAS TECHNOLOGIE

NessRank Score

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Renta.87

Solva.68

Liquid.51

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.68

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN489 868 117

SIRET (siège)489 868 117 00024

RCSRCS 489 868 117

TVA intracommunautaireFR43489868117

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création4 avril 2006

Effectif11

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-19,5 % vs N-1

Résultat net

216 k €

+154,1 % vs 2023

Marge brute

988 k €

Profitabilité

15,4 %

Fonds propres

865 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

988 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

465 k €

Résultat d'exploitation

233 k €

Résultat net

216 k €

Salaires & traitements

363 k €

Charges sociales

156 k €

Achats & charges ext.

414 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

317 k €

Stocks

78 k €

Trésorerie

402 k €

Fonds propres

865 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

130 k €

Dettes court terme

481 k €

Dettes fournisseurs

153 k €

Dettes fiscales & sociales

219 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,0 %

ROA

EBE / Total actif

13,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,4 %

Dette nette

-272 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17 k €

BFR exploitation

242 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,5 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2590,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,4 M €	216 k €	1,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,7 M €	85 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,5 M €	15 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1,5 M €	45 k €	1,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,4 M €	34 k €	1,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,7 M €	58 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,4 M €	15 k €	1,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,3 M €	72 k €	907 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DESSART

—

Identité

SIREN489868117

DénominationPHILEAS TECHNOLOGIE

Sigle—

Date de création4 avril 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN489 868 117

SIRET (siège)489 868 117 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 489 868 117

TVA intracommunautaireFR43489868117

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE4 avril 2006

Effectif10 – 19 salariés