T.E.C. CASH

NessRank Score

66/100

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Renta.84

Solva.65

Liquid.52

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.84

Solva.65

Liquid.52

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN490 077 435

SIRET (siège)490 077 435 00017

RCSRCS 490 077 435

TVA intracommunautaireFR19490077435

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création2 mai 2006

EffectifNN

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 30 juin 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

430 k €

-14,5 % vs N-1

Résultat net

43 k €

+68,1 % vs 2016

Marge brute

168 k €

Profitabilité

9,9 %

Fonds propres

104 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

430 k €

Marge brute

168 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

146 k €

Résultat d'exploitation

52 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

10 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

262 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

240 k €

Actif circulant

96 k €

Créances clients

—

Stocks

33 k €

Trésorerie

58 k €

Fonds propres

104 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

57 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,0 %

ROA

EBE / Total actif

21,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

875 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,1 %

Dette nette

-39 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3 k €

BFR exploitation

22 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,5 %

Délai fournisseurs

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA224,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 juin 2017	430 k €	43 k €	240 k €	Social
2016· 30 juin 2016	503 k €	25 k €	247 k €	Social

Dirigeants

ANTOINE SEVILLA

—

Identité

SIREN490077435

DénominationT.E.C. CASH

Sigle—

Date de création2 mai 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN490 077 435

SIRET (siège)490 077 435 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 490 077 435

TVA intracommunautaireFR19490077435

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE2 mai 2006

EffectifNon renseigné