SOCIETE CASH 49

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Renta.—

Solva.42

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Liquid.31

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN490 100 690

SIRET (siège)490 100 690 00026

RCSRCS 490 100 690

TVA intracommunautaireFR41490100690

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social270 300 €

Création20 mai 2006

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

—

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

721 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

—

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

308 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

201 k €

Fonds propres

721 k €

Capital social

270 k €

Dettes financières

163 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

175 k €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

—

ROA

EBE / Total actif

—

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,2 %

Dette nette

-38 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-96 k €

BFR exploitation

119 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	—	—	3,4 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	—	—	3,6 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	12,7 M €	-11 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	8,1 M €	255 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	8,9 M €	-9 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	10,7 M €	30 €	2,6 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	—	2,7 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	2,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	10,4 M €	27 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

DAMIEN LEGUAY

—

Identité

SIREN490100690

DénominationSOCIETE CASH 49

Sigle—

Date de création20 mai 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN490 100 690

SIRET (siège)490 100 690 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social270 300 €

RCSRCS 490 100 690

TVA intracommunautaireFR41490100690

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE20 mai 2006

Effectif20 – 49 salariés