DISTRI SERVICES

NessRank Score

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Renta.58

Solva.78

Liquid.64

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 127 834

SIRET (siège)490 127 834 00029

RCSRCS 490 127 834

TVA intracommunautaireFR90490127834

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

Création2 mai 2006

Effectif21

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+67,1 % vs N-1

Résultat net

166 k €

+970,7 % vs 2021

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

7,2 %

Fonds propres

563 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

307 k €

Résultat d'exploitation

168 k €

Résultat net

166 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

214 k €

Achats & charges ext.

513 k €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

675 k €

Stocks

—

Trésorerie

636 k €

Fonds propres

563 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

589 €

Dettes court terme

778 k €

Dettes fournisseurs

198 k €

Dettes fiscales & sociales

474 k €

Autres dettes exploitation

105 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

11,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-112,8 %

Dette nette

-635 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-102 k €

BFR exploitation

477 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,1 %

Délai fournisseurs

141 jrs

Délai clients

105 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5294,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	2,3 M €	166 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	1,4 M €	16 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,3 M €	17 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	2,4 M €	84 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 mars 2016	1,6 M €	121 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

MOHAMED MAATAR

—

Identité

SIREN490127834

DénominationDISTRI SERVICES

Sigle—

Date de création2 mai 2006

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN490 127 834

SIRET (siège)490 127 834 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social200 000 €

RCSRCS 490 127 834

TVA intracommunautaireFR90490127834

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE2 mai 2006

Effectif50 – 99 salariés