LVR CAPITAL

NessRank Score

49/100

0100

Renta.52

Solva.42

Liquid.56

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 128 154

SIRET (siège)490 128 154 00021

RCSRCS 490 128 154

TVA intracommunautaireFR80490128154

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social42 560 500 €

Création2 mai 2006

Effectif01

Adresse du siège157 AV CHARLES FLOQUET

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres sociaux, de fusion ou de groupement. Activité de parahôtellerie.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

907 k €

+180,4 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+2,2 % vs 2023

Marge brute

418 k €

Profitabilité

171,2 %

Fonds propres

81,3 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

907 k €

Marge brute

418 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

266 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

88 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

489 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

120,7 M €

Actif circulant

21,2 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

—

Trésorerie

5,7 M €

Fonds propres

81,3 M €

Capital social

42,6 M €

Dettes financières

24,1 M €

Dettes court terme

12,1 M €

Dettes fournisseurs

376 k €

Dettes fiscales & sociales

426 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

171,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,7 %

Dette nette

18,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-795 k €

BFR exploitation

-342 k €

BFR en jours de CA

-316 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

180,4 %

Délai fournisseurs

281 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA971,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	907 k €	1,6 M €	120,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	324 k €	1,5 M €	118,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	921 k €	214 k €	157,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	205 k €	155,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	322 k €	144,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	750 k €	145,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	1,3 M €	143,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	4,7 M €	140,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	3,0 M €	131,2 M €	Social