DF SAINT GERMAIN

NessRank Score

76/100

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Renta.98

Solva.20

Liquid.75

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.20

Liquid.75

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN490 186 202

SIRET (siège)490 186 202 00050

RCSRCS 490 186 202

TVA intracommunautaireFR12490186202

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social1 000 €

Création1 mai 2006

Effectif02

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+165,8 % vs N-1

Résultat net

469 k €

+708,8 % vs 2018

Marge brute

982 k €

Profitabilité

37,8 %

Fonds propres

562 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

982 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

776 k €

Résultat d'exploitation

557 k €

Résultat net

469 k €

Salaires & traitements

145 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

261 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

917 k €

Créances clients

—

Stocks

52 k €

Trésorerie

512 k €

Fonds propres

562 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

324 k €

Dettes fiscales & sociales

106 k €

Autres dettes exploitation

366 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

37,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

44,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

83,6 %

ROA

EBE / Total actif

17,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

296,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

205,3 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-744 k €

BFR exploitation

-273 k €

BFR en jours de CA

-215 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

165,8 %

Délai fournisseurs

454 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1168,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	469 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	468 k €	58 k €	907 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	470 k €	77 k €	921 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	457 k €	-833 €	947 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	541 k €	43 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN490186202

DénominationDF SAINT GERMAIN

Sigle—

Date de création1 mai 2006

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège50

Juridique

SIREN490 186 202

SIRET (siège)490 186 202 00050

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social1 000 €

RCSRCS 490 186 202

TVA intracommunautaireFR12490186202

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE1 mai 2006

Effectif3 – 5 salariés