GRAP'SUD

NessRank Score

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Renta.25

Solva.54

Liquid.20

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN490 364 247

SIRET (siège)490 364 247 00018

RCSRCS 490 364 247

TVA intracommunautaireFR65490364247

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 890 927 €

Création15 mai 2006

Effectif22

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 juillet 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,2 M €

-0,8 % vs N-1

Résultat net

-464 k €

-84,0 % vs 2020

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

-2,7 %

Fonds propres

32,0 M €

EBE

238 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,2 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

238 k €

EBITDA (additif)

238 k €

EBITDA (soustractif)

-1,4 M €

Résultat d'exploitation

-268 k €

Résultat net

-464 k €

Salaires & traitements

5,2 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

10,0 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

106,8 M €

Actif circulant

19,0 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

9,9 M €

Trésorerie

509 k €

Fonds propres

32,0 M €

Capital social

1,9 M €

Dettes financières

12,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

3,9 M €

Autres dettes exploitation

295 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,3 %

Dette nette

11,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,2 M €

BFR exploitation

11,1 M €

BFR en jours de CA

152 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,8 %

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3001,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 juillet 2021	17,2 M €	-464 k €	106,8 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	17,3 M €	-252 k €	112,9 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	15,5 M €	-1,4 M €	109,8 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	18,5 M €	414 k €	109,1 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	16,6 M €	682 k €	110,0 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	28,2 M €	672 k €	110,4 M €	Social