DENIS

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Renta.86

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Liquid.48

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 518 172

SIRET (siège)490 518 172 00021

RCSRCS 490 518 172

TVA intracommunautaireFR23490518172

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 €

Création12 juin 2006

Effectif02

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Résultat net

118 k €

Marge brute

678 k €

Profitabilité

10,0 %

Fonds propres

375 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

678 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

517 k €

Résultat d'exploitation

153 k €

Résultat net

118 k €

Salaires & traitements

106 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

499 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

650 k €

Actif circulant

583 k €

Créances clients

299 k €

Stocks

41 k €

Trésorerie

231 k €

Fonds propres

375 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

786 €

Dettes court terme

232 k €

Dettes fournisseurs

122 k €

Dettes fiscales & sociales

99 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,5 %

ROA

EBE / Total actif

23,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,4 %

Dette nette

-230 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

110 k €

BFR exploitation

218 k €

BFR en jours de CA

34 jrs

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

92 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA900,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,2 M €	118 k €	650 k €	Social
2023· 31 mars 2023	—	—	532 k €	Social
2022· 31 mars 2022	906 k €	8 k €	519 k €	Social
2020· 31 mars 2020	918 k €	2 k €	485 k €	Social
2019· 31 mars 2019	1,1 M €	23 k €	552 k €	Social
2018· 31 mars 2018	664 k €	24 k €	501 k €	Social
2017· 31 mars 2017	629 k €	25 k €	373 k €	Social

Dirigeants

FABRICE JAUZE

—

Identité

SIREN490518172

DénominationDENIS

Sigle—

Date de création12 juin 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN490 518 172

SIRET (siège)490 518 172 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 €

RCSRCS 490 518 172

TVA intracommunautaireFR23490518172

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE12 juin 2006

Effectif3 – 5 salariés