FACTORIA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.70

Solva.46

Liquid.34

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.70

Solva.46

Liquid.34

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN490 572 187

SIRET (siège)490 572 187 00063

RCSRCS 490 572 187

TVA intracommunautaireFR78490572187

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

Création1 juin 2006

Effectif12

Activité principaleRéparation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,0 M €

+4,8 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

-6,1 % vs 2022

Marge brute

12,4 M €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

123 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,0 M €

Marge brute

12,4 M €

EBE

123 k €

EBITDA (additif)

123 k €

EBITDA (soustractif)

9,3 M €

Résultat d'exploitation

3,1 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

822 k €

Achats & charges ext.

18,6 M €

Impôts & taxes

143 k €

Bilan

Total actif

17,8 M €

Actif circulant

15,2 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

4,7 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

130 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

9,5 M €

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,7 %

ROA

EBE / Total actif

17,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

56,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,3 %

Dette nette

-234 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

7,0 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,8 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA677,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	31,0 M €	2,3 M €	17,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	29,6 M €	2,5 M €	19,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,3 M €	1,7 M €	15,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	23,4 M €	955 k €	13,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	26,8 M €	1,7 M €	15,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,9 M €	1,8 M €	14,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	20,0 M €	1,4 M €	10,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	17,5 M €	1,4 M €	8,9 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE PUTHON

—

Identité

SIREN490572187

DénominationFACTORIA

Sigle—

Date de création1 juin 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.12Z

ActivitéRéparation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège63

Juridique

SIREN490 572 187

SIRET (siège)490 572 187 00063

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social130 000 €

RCSRCS 490 572 187

TVA intracommunautaireFR78490572187

Code NAF/APE33.12Z — Réparation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 juin 2006

Effectif20 – 49 salariés