TEREOS STARCH ET SWEETENERS DVO

NessRank Score

57/100

0100

Renta.24

Solva.59

Liquid.39

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.24

Solva.59

Liquid.39

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN490 700 895

SIRET (siège)490 700 895 00025

RCSRCS 490 700 895

TVA intracommunautaireFR45490700895

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 000 €

Création21 juin 2006

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,4 M €

+117,3 % vs N-1

Résultat net

-2,2 M €

-218,9 % vs 2021

Marge brute

14,6 M €

Profitabilité

-6,3 %

Fonds propres

18,0 M €

EBE

164 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,4 M €

Marge brute

14,6 M €

EBE

164 k €

EBITDA (additif)

164 k €

Résultat d'exploitation

-3,0 M €

Résultat net

-2,2 M €

Achats & charges ext.

19,8 M €

Impôts & taxes

164 k €

Bilan

Total actif

44,0 M €

Actif circulant

20,9 M €

Créances clients

7,8 M €

Stocks

2,2 M €

Trésorerie

708 k €

Fonds propres

18,0 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

701 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,9 M €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,1 %

ROA

EBE / Total actif

-6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,0 %

Dette nette

-7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

4,1 M €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

117,3 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

82 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	34,4 M €	-2,2 M €	44,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	15,8 M €	1,8 M €	46,3 M €	Social
2020· 31 mars 2020	19,6 M €	2,4 M €	44,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	16,6 M €	471 k €	36,8 M €	Social
2018· 31 mars 2018	16,3 M €	1,2 M €	34,6 M €	Social
2017· 31 mars 2017	17,7 M €	2,4 M €	35,0 M €	Social

Dirigeants

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU

—

CHRISTOPHE, STEPHANE, BERNARD LESCROART

—

Identité

SIREN490700895

DénominationTEREOS STARCH ET SWEETENERS DVO

Sigle—

Date de création21 juin 2006

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE20.14Z

ActivitéFabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN490 700 895

SIRET (siège)490 700 895 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 000 €

RCSRCS 490 700 895

TVA intracommunautaireFR45490700895

Code NAF/APE20.14Z — Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Inscription RNE21 juin 2006

EffectifNon renseigné