H.S.D.P.

NessRank Score

36/100

0100

Renta.29

Solva.28

Liquid.46

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 703 303

SIRET (siège)490 703 303 00019

RCSRCS 490 703 303

TVA intracommunautaireFR91490703303

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 400 000 €

Création18 juillet 2006

Effectif03

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

886 k €

+3,0 % vs N-1

Résultat net

21 k €

+627,4 % vs 2022

Marge brute

293 k €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

886 k €

Marge brute

293 k €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

-48 k €

Résultat d'exploitation

22 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

266 k €

Charges sociales

68 k €

Achats & charges ext.

593 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

462 k €

Stocks

—

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

267 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

409 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

102,4 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-302 k €

BFR exploitation

196 k €

BFR en jours de CA

-123 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,0 %

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

188 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3007,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	886 k €	21 k €	7,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	860 k €	3 k €	5,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	845 k €	-89 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	709 k €	234 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	568 k €	317 k €	4,2 M €	Social