NUMBR
NessRank Score
72/100
0100
Renta.91
Solva.34
Liquid.82
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Liquid.82
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN490 823 168
SIRET (siège)490 823 168 00037
RCSRCS 490 823 168
TVA intracommunautaireFR10490823168
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social4 332 000 €
Création1 juillet 2006
Effectif12
Activité principaleActivités comptables
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
12,2 M €
Résultat net
4,3 M €
Marge brute
7,4 M €
Profitabilité
34,9 %
Fonds propres
46,2 M €
EBE
1,4 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
12,2 M €Marge brute
7,4 M €EBE
1,4 M €EBITDA (additif)
1,4 M €EBITDA (soustractif)
5,9 M €Résultat d'exploitation
2,1 M €Résultat net
4,3 M €Salaires & traitements
1,3 M €Charges sociales
181 k €Achats & charges ext.
4,8 M €Impôts & taxes
34 k €Bilan
Total actif
115,7 M €Actif circulant
44,4 M €Créances clients
488 k €Stocks
—Trésorerie
42,9 M €Fonds propres
46,2 M €Capital social
4,3 M €Dettes financières
46,2 M €Dettes court terme
29,5 M €Dettes fournisseurs
1,7 M €Dettes fiscales & sociales
420 k €Autres dettes exploitation
4,1 M €Rentabilité
Marge nette
34,9 %Résultat net / CA
Marge brute
60,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
11,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
17,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
9,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,9 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
39,9 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
100,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
7,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
3,3 M €BFR
-5,7 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-1,2 M €BFR en jours de CA
-166 jrsDélai fournisseurs
125 jrsDélai clients
14 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1088,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 M € | 4,3 M € | 115,7 M € |
| 2022 | — | — | 90,5 M € |
| 2021 | — | — | 85,6 M € |
| 2020 | — | — | 79,8 M € |
| 2018 | — | — | 33,7 M € |
| 2017 | — | — | 26,9 M € |
| 2016 | — | — | 19,4 M € |
Dirigeants
MA
MICHAEL, CHARLES, SAMUEL ALLOUCH
—
VB
VICTOR BEGEL
—
PB
PASCALE BOUNHENG
—
AB
ALEXIA, MICHELE, GERMAINE BRIENS
—
GD
GUILLAUME, JONATHAN, MAXIME DELEMARLE
—
AD
ADELINE, VALERIE DOILLON
—
AD
ARNAUD DOILLON
—
WE
WALID EL ASRAOUI
—
PE
PIERRE, JOSEPH, GERARD ENGELBRECHT
—
KF
KARINE, MYRIAM, MARIE FOSSATI
—
JG
JEROME, MICHEL GROSDIDIER
—
NI
NADIA, SOLENE ISSANY
—
EL
ELISE, NOEMIE, YVONNE LAGREZE
—
ML
MARTINE, ANNE, MICHELE LE BARON
—
MM
MARTIN, ROLAND, YVES MESSAGER
—
JP
JULIEN PIGNON
—
MS
MINTODE, ELVIRE, SANDRA SEKLOKA
—
MT
MADELEINE, VERONIQUE TEBOUL
—
CV
CELIA, CHARLOTTE VANDAMME
—
MW
MEGANNE, PATRICIA, MONIQUE WHITEHOUSE
—
Identité
SIREN490823168
DénominationNUMBR
Sigle—
Date de création1 juillet 2006
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE69.20Z
ActivitéActivités comptables
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège37
Juridique
SIREN490 823 168
SIRET (siège)490 823 168 00037
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social4 332 000 €
RCSRCS 490 823 168
TVA intracommunautaireFR10490823168
Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables
Inscription RNE1 juillet 2006
Effectif20 – 49 salariés