PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

NessRank Score

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Renta.34

Solva.56

Liquid.38

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 921 996

SIRET (siège)490 921 996 00016

RCSRCS 490 921 996

TVA intracommunautaireFR62490921996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création5 juillet 2006

Effectif32

Adresse du siègeRUE HENRI PAUL SCHNEIDER

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Objet socialL'installation et la maintenance de canalisations réseaux et station de pompage de toute nature travaux de terrassement tous travaux liés à la commercialisation et à l'entretien de voiries de toute nature la réalisation de revêtements routiers la production et commercialisation d'enrobés la réalisation de tous travaux électriques la réalisation de prestations de services au profit des entreprises industrielles la vente et l'installation de traitement de l'eau le recyclage et le traitement de matériaux issus du bâtiment et des travaux publics tous travaux de maçonnerie et équipements urbains la production et la commercialisation de bétons la création l'acquisition la location la prise en location gérance de tous fonds de commerce la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements fonds de commerce usines ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées la prise l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet s'y rapportant et contribuent à sa réalisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

61,7 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

-224 k €

-108,6 % vs 2023

Marge brute

34,6 M €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

13,3 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

61,7 M €

Marge brute

34,6 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

9,8 M €

Résultat d'exploitation

-174 k €

Résultat net

-224 k €

Salaires & traitements

12,1 M €

Charges sociales

12,1 M €

Achats & charges ext.

27,0 M €

Impôts & taxes

567 k €

Bilan

Total actif

41,4 M €

Actif circulant

30,0 M €

Créances clients

16,3 M €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

13,3 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

245 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

61,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,5 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

12,0 M €

BFR en jours de CA

41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1968,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	61,7 M €	-224 k €	41,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	65,5 M €	2,6 M €	43,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	58,0 M €	444 k €	36,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	47,7 M €	1,9 M €	36,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	41,0 M €	2,0 M €	31,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	45,1 M €	3,2 M €	31,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	39,6 M €	1,4 M €	26,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	35,5 M €	1,3 M €	23,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	33,9 M €	911 k €	21,3 M €	Social