PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.34

Solva.56

Liquid.38

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN490 921 996

SIRET (siège)490 921 996 00016

RCSRCS 490 921 996

TVA intracommunautaireFR62490921996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création5 juillet 2006

Effectif32

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

61,7 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

-224 k €

-108,6 % vs 2023

Marge brute

34,6 M €

Profitabilité

-0,4 %

Fonds propres

13,3 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

61,7 M €

Marge brute

34,6 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

9,8 M €

Résultat d'exploitation

-174 k €

Résultat net

-224 k €

Salaires & traitements

12,1 M €

Charges sociales

12,1 M €

Achats & charges ext.

27,0 M €

Impôts & taxes

567 k €

Bilan

Total actif

41,4 M €

Actif circulant

30,0 M €

Créances clients

16,3 M €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

13,3 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

245 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

61,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,5 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

12,0 M €

BFR en jours de CA

41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1968,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	61,7 M €	-224 k €	41,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	65,5 M €	2,6 M €	43,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	58,0 M €	444 k €	36,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	47,7 M €	1,9 M €	36,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	41,0 M €	2,0 M €	31,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	45,1 M €	3,2 M €	31,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	39,6 M €	1,4 M €	26,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	35,5 M €	1,3 M €	23,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	33,9 M €	911 k €	21,3 M €	Social