CATENSYS FRANCE

NessRank Score

38/100

0100

Renta.2

Solva.53

Liquid.58

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN491 066 809

SIRET (siège)491 066 809 00048

RCSRCS 491 066 809

TVA intracommunautaireFR38491066809

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création23 juin 2006

Effectif31

Activité principaleFabrication d'autres équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

699 k €

-29,7 % vs N-1

Résultat net

-3,8 M €

-746,8 % vs 2022

Marge brute

-19,7 M €

Profitabilité

-543,7 %

Fonds propres

9,4 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

699 k €

Marge brute

-19,7 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

-35,9 M €

Résultat d'exploitation

-4,4 M €

Résultat net

-3,8 M €

Salaires & traitements

10,9 M €

Charges sociales

4,7 M €

Achats & charges ext.

20,4 M €

Impôts & taxes

514 k €

Bilan

Total actif

61,8 M €

Actif circulant

19,5 M €

Créances clients

11,9 M €

Stocks

2,5 M €

Trésorerie

596 k €

Fonds propres

9,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

208 k €

Dettes court terme

8,8 M €

Dettes fournisseurs

12,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

253 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-543,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2824,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-631,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-40,3 %

ROA

EBE / Total actif

-7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-194,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,1 %

Dette nette

-388 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

-533 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,7 %

Délai fournisseurs

225 jrs

Délai clients

6144 jrs

Ressources humaines

Salariés261

CA / salarié3 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA156019,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	699 k €	-3,8 M €	61,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	994 k €	587 k €	61,4 M €	Social
2021· 30 décembre 2021	998 k €	1,0 M €	54,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	601 k €	-1,7 M €	55,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	718 k €	-1,7 M €	56,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-1,8 M €	56,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	-53 k €	51,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	827 k €	3,9 M €	51,1 M €	Social